净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 103,650.73 | 105,776.38 | 105,776.38 | 214,221.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,493.66 | -42,859.58 | -25,372.42 | 18,607.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 122,211.12 | 155,387.18 | 86,117.65 | 287,178.61 |
基金赎回款 | 146,011.41 | 114,653.24 | 59,458.24 | 414,231.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,800.29 | 40,733.93 | 26,659.41 | -127,052.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 97,344.10 | 103,650.73 | 107,063.37 | 105,776.38 |