行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证电子ETF联接A(001617)

2021-03-04     1.4806-2.8860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值73,598.1218,430.7118,430.7123,596.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,761.2722,387.175,103.14-7,434.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款648,205.26413,594.92132,267.1391,898.89
基金赎回款508,437.86380,814.67118,902.0389,630.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,767.3932,780.2413,365.102,268.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,126.7873,598.1236,898.9418,430.71