0.8163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,905.10 | 97,696.50 | 97,696.50 | 102,230.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,716.77 | 35,343.33 | 2,065.48 | 20,876.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,828.72 | 149,227.86 | 54,099.52 | 100,344.57 |
| 基金赎回款 | 117,235.72 | 186,362.60 | 60,779.22 | 125,754.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,407.00 | -37,134.74 | -6,679.70 | -25,409.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,214.87 | 95,905.10 | 93,082.28 | 97,696.50 |