-0.1895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,696.50 | 97,696.50 | 102,230.17 | 103,650.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,065.48 | 2,065.48 | -3,392.44 | 7,878.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,099.52 | 54,099.52 | 33,141.77 | 201,674.58 |
| 基金赎回款 | 60,779.22 | 60,779.22 | 42,750.67 | 210,973.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,679.70 | -6,679.70 | -9,608.90 | -9,299.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,082.28 | 93,082.28 | 89,228.83 | 102,230.17 |