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天弘中证电子ETF联接A(001617)

2024-03-28     1.05152.0477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,650.73105,776.38105,776.38214,221.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,493.66-42,859.58-25,372.4218,607.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122,211.12155,387.1886,117.65287,178.61
基金赎回款146,011.41114,653.2459,458.24414,231.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,800.2940,733.9326,659.41-127,052.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,344.10103,650.73107,063.37105,776.38