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天弘中证电子ETF联接A(001617)

2021-04-16     1.40640.1353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值73,598.1273,598.1218,430.7118,430.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,206.0321,761.2722,387.175,103.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,146,154.09648,205.26413,594.92132,267.13
基金赎回款1,048,736.90508,437.86380,814.67118,902.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,417.19139,767.3932,780.2413,365.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值214,221.34235,126.7873,598.1236,898.94