-6.7281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,696.50 | 97,696.50 | 102,230.17 | 102,230.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,343.33 | 35,343.33 | 20,876.23 | 20,876.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,227.86 | 149,227.86 | 100,344.57 | 100,344.57 |
| 基金赎回款 | 186,362.60 | 186,362.60 | 125,754.47 | 125,754.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,134.74 | -37,134.74 | -25,409.90 | -25,409.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,905.10 | 95,905.10 | 97,696.50 | 97,696.50 |