-0.6055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,598.12 | 18,430.71 | 18,430.71 | 23,596.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,761.27 | 22,387.17 | 5,103.14 | -7,434.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648,205.26 | 413,594.92 | 132,267.13 | 91,898.89 |
| 基金赎回款 | 508,437.86 | 380,814.67 | 118,902.03 | 89,630.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,767.39 | 32,780.24 | 13,365.10 | 2,268.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,126.78 | 73,598.12 | 36,898.94 | 18,430.71 |