0.4542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,834.23 | 28,834.23 | 28,976.24 | 28,976.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,093.21 | 4,898.82 | 11,784.54 | 6,303.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,917.84 | 7,040.23 | 8,890.88 | 637.95 |
| 基金赎回款 | 20,518.38 | 9,230.08 | 20,817.43 | 2,848.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399.46 | -2,189.84 | -11,926.55 | -2,210.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,326.90 | 31,543.20 | 28,834.23 | 33,069.19 |