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兴业国企改革混合(001623)

2021-04-16     2.65400.4542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,834.2328,834.2328,976.2428,976.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,093.214,898.8211,784.546,303.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,917.847,040.238,890.88637.95
基金赎回款20,518.389,230.0820,817.432,848.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
399.46-2,189.84-11,926.55-2,210.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,326.9031,543.2028,834.2333,069.19