0.3419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,505.00 | 25,505.00 | 22,077.67 | 22,077.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.99 | 1,366.99 | 3,183.51 | 2,008.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,885.73 | 1,885.73 | 10,206.61 | 2,947.46 |
| 基金赎回款 | 14,303.16 | 14,303.16 | 9,962.78 | 2,500.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,417.43 | -12,417.43 | 243.83 | 446.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,454.56 | 14,454.56 | 25,505.00 | 24,533.29 |