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兴业添天盈货币A(001624)

2023-12-05     0.52630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,325,209.16456,091.52456,091.52182,902.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,323.8113,128.896,008.706,950.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,609,373.424,876,749.832,141,216.422,966,517.96
基金赎回款3,204,628.064,007,632.191,932,262.972,693,328.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
404,745.36869,117.63208,953.45273,189.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,323.8113,128.896,008.706,950.85
期末基金净值1,729,954.521,325,209.16665,044.97456,091.52