0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,834,605.75 | 1,325,209.16 | 1,325,209.16 | 456,091.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,198.67 | 33,499.76 | 16,323.81 | 13,128.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,473,353.96 | 7,086,276.28 | 3,609,373.42 | 4,876,749.83 |
| 基金赎回款 | 15,087,750.61 | 6,576,879.68 | 3,204,628.06 | 4,007,632.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,385,603.34 | 509,396.60 | 404,745.36 | 869,117.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,198.67 | 33,499.76 | 16,323.81 | 13,128.89 |
| 期末基金净值 | 3,220,209.09 | 1,834,605.75 | 1,729,954.52 | 1,325,209.16 |