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兴业添天盈货币A(001624)

2022-08-11     0.76140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值182,902.16182,902.1661,942.6061,942.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,950.852,650.942,776.721,161.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,966,517.961,340,297.261,598,495.47801,638.44
基金赎回款2,693,328.591,218,129.061,477,535.91680,868.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
273,189.37122,168.19120,959.56120,769.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,950.852,650.942,776.721,161.21
期末基金净值456,091.52305,070.35182,902.16182,712.32