0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,902.16 | 182,902.16 | 61,942.60 | 61,942.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,950.85 | 2,650.94 | 2,776.72 | 1,161.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,966,517.96 | 1,340,297.26 | 1,598,495.47 | 801,638.44 |
| 基金赎回款 | 2,693,328.59 | 1,218,129.06 | 1,477,535.91 | 680,868.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273,189.37 | 122,168.19 | 120,959.56 | 120,769.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,950.85 | 2,650.94 | 2,776.72 | 1,161.21 |
| 期末基金净值 | 456,091.52 | 305,070.35 | 182,902.16 | 182,712.32 |