0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,677,413.29 | 4,951,791.73 | 4,951,791.73 | 1,834,605.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,695.20 | 76,833.18 | 35,819.67 | 55,650.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,190,238.20 | 103,269,445.65 | 40,895,366.50 | 47,516,259.69 |
| 基金赎回款 | 68,448,021.33 | 99,543,824.09 | 38,799,773.40 | 44,399,073.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,742,216.86 | 3,725,621.56 | 2,095,593.10 | 3,117,185.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,695.20 | 76,833.18 | 35,819.67 | 55,650.47 |
| 期末基金净值 | 10,419,630.16 | 8,677,413.29 | 7,047,384.83 | 4,951,791.73 |