-0.9928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,429.48 | 5,429.48 | 7,971.90 | 7,971.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,027.96 | -190.95 | -2,521.94 | -1,495.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,906.63 | 2,152.57 | 1,189.62 | 612.07 |
| 基金赎回款 | 1,957.59 | 1,207.34 | 1,210.11 | 784.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,949.04 | 945.23 | -20.49 | -172.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,350.56 | 6,183.76 | 5,429.48 | 6,304.68 |