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融通新优选灵活配置混合(001627)

2017-08-18     1.04600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值50,138.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款49,598.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,598.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值536.04