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招商体育文化休闲股票(001628)

2020-10-28     1.38300.8753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,809.173,729.783,729.785,708.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
828.271,796.511,241.38-1,143.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,456.292,675.251,145.681,411.52
基金赎回款3,482.223,392.361,532.882,246.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,025.93-717.12-387.20-835.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,611.514,809.174,583.963,729.78