0.6061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,465.86 | 44,586.86 | 44,586.86 | 72,826.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,437.09 | 7,717.23 | 5,208.28 | 72.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,678.03 | 39,434.34 | 16,890.29 | 121,488.12 |
| 基金赎回款 | 135,231.83 | 65,272.57 | 32,791.70 | 149,799.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,446.20 | -25,838.23 | -15,901.40 | -28,311.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,474.97 | 26,465.86 | 33,893.73 | 44,586.86 |