-2.8083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,586.86 | 44,586.86 | 72,826.00 | 72,826.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,717.23 | 7,717.23 | 72.19 | -13,690.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,434.34 | 39,434.34 | 121,488.12 | 83,749.11 |
| 基金赎回款 | 65,272.57 | 65,272.57 | 149,799.45 | 81,671.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,838.23 | -25,838.23 | -28,311.33 | 2,077.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,465.86 | 26,465.86 | 44,586.86 | 61,213.07 |