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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)

2020-11-24     0.9184-0.5415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值104,655.1549,244.8549,244.8516,088.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,766.0921,547.195,576.76-12,159.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款465,257.94909,426.87399,662.91294,222.77
基金赎回款424,422.79-875,563.75328,962.52248,907.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,835.1533,863.1170,700.4045,315.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,256.39104,655.15125,522.0149,244.85