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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)

2021-10-15     0.87560.8988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值226,350.07104,655.15104,655.1549,244.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,284.6016,443.3518,766.0921,547.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233,035.88863,021.98465,257.94909,426.87
基金赎回款-279,370.26-757,770.41424,422.79-875,563.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,334.38105,251.5740,835.1533,863.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,300.29226,350.07164,256.39104,655.15