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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)

2024-06-18     0.58151.5011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值176,559.97176,559.97152,901.24152,901.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,306.8944,106.39-51,474.20-46,737.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款380,440.71262,503.48320,284.50193,857.76
基金赎回款423,987.07322,515.55245,151.57124,382.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,546.36-60,012.0775,132.9369,475.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,320.50160,654.30176,559.97175,639.32