-3.6103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,132.97 | 144,320.50 | 144,320.50 | 176,559.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,607.67 | 20,079.44 | -26,134.11 | 11,306.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263,421.16 | 297,265.77 | 118,120.57 | 380,440.71 |
| 基金赎回款 | 227,467.49 | 324,532.74 | 98,741.48 | 423,987.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,953.67 | -27,266.97 | 19,379.08 | -43,546.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,694.31 | 137,132.97 | 137,565.47 | 144,320.50 |