-0.6901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,433.59 | 137,132.97 | 137,132.97 | 144,320.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,398.04 | 23,374.54 | 2,607.67 | 20,079.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,315.13 | 473,931.40 | 263,421.16 | 297,265.77 |
| 基金赎回款 | 173,751.42 | 497,005.32 | 227,467.49 | 324,532.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,436.28 | -23,073.92 | 35,953.67 | -27,266.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,395.34 | 137,433.59 | 175,694.31 | 137,132.97 |