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万家瑞祥混合A(001633)

2021-04-09     1.1472-0.1045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,215.2550,215.2549,712.3949,712.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,358.641,316.095,086.622,737.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,607.7518,346.798,585.083,007.29
基金赎回款63,953.86-11,447.6011,169.9011,045.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,653.896,899.19-2,584.82-8,038.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,486.651,486.651,998.940.00
期末基金净值187,741.1356,943.8950,215.2544,411.55