-0.5875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,970.05 | 18,726.19 | 18,726.19 | 19,738.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103.69 | 322.29 | 150.88 | 1,288.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,788.67 | 958.16 | 88.34 | 654.46 |
| 基金赎回款 | 1,413.73 | 17,036.59 | 16,053.53 | 2,955.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,374.93 | -16,078.43 | -15,965.18 | -2,301.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,448.68 | 2,970.05 | 2,911.88 | 18,726.19 |