-0.1562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,215.25 | 49,712.39 | 49,712.39 | 49,999.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,316.09 | 5,086.62 | 2,737.60 | -1,444.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,346.79 | 8,585.08 | 3,007.29 | 5,999.92 |
| 基金赎回款 | -11,447.60 | 11,169.90 | 11,045.74 | 4,842.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,899.19 | -2,584.82 | -8,038.45 | 1,157.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,486.65 | 1,998.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,943.89 | 50,215.25 | 44,411.55 | 49,712.39 |