-0.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,215.25 | 50,215.25 | 49,712.39 | 49,712.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,358.64 | 1,316.09 | 5,086.62 | 2,737.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,607.75 | 18,346.79 | 8,585.08 | 3,007.29 |
| 基金赎回款 | 63,953.86 | -11,447.60 | 11,169.90 | 11,045.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,653.89 | 6,899.19 | -2,584.82 | -8,038.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,486.65 | 1,486.65 | 1,998.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,741.13 | 56,943.89 | 50,215.25 | 44,411.55 |