-0.0921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,347.00 | 81,143.06 | 81,143.06 | 157,529.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,266.53 | 13,363.99 | 3,783.75 | 2,152.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,673.58 | 8,448.54 | 460.11 | 46,184.75 |
| 基金赎回款 | 31,697.93 | 64,608.59 | 39,528.07 | 124,724.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,024.34 | -56,160.05 | -39,067.97 | -78,539.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,589.19 | 38,347.00 | 45,858.84 | 81,143.06 |