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嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)

2021-04-16     1.66400.3619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,548.9328,548.9320,125.8120,125.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,245.593,245.159,242.305,216.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,098.292,170.2416,201.458,994.04
基金赎回款27,480.9116,902.6917,020.647,503.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,382.62-14,732.44-819.191,490.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,411.9017,061.6328,548.9326,832.84