-0.2053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,201.65 | 128,201.65 | 64,817.36 | 64,817.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,352.51 | 1,345.87 | -22,985.14 | 118.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,003.86 | 60,607.61 | 231,233.62 | 33,900.83 |
| 基金赎回款 | 99,323.04 | 37,844.01 | 112,642.68 | 31,530.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,680.83 | 22,763.59 | 118,590.94 | 2,370.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,221.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,529.97 | 152,311.12 | 128,201.65 | 67,306.61 |