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嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)

2021-03-08     1.6310-2.1008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,548.9320,125.8120,125.8141,271.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,245.159,242.305,216.30-7,709.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,170.2416,201.458,994.0415,316.28
基金赎回款16,902.6917,020.647,503.3028,752.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,732.44-819.191,490.73-13,436.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,061.6328,548.9326,832.8420,125.81