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前海开源优势蓝筹股票C(001638)

2022-08-08     1.56901.5534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,113.4115,113.4113,170.5013,170.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-278.84226.622,922.58256.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,634.584,450.6826,021.648,043.75
基金赎回款-16,040.2611,247.2027,001.3115,908.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,405.68-6,796.52-979.67-7,865.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,428.898,543.5215,113.415,561.37