-0.8127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,580.49 | 5,272.36 | 5,272.36 | 4,319.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,684.75 | 1,780.20 | 113.62 | 405.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,265.53 | 2,805.83 | 149.67 | 4,070.33 |
| 基金赎回款 | 5,609.73 | 3,277.90 | 634.50 | 3,522.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,655.79 | -472.07 | -484.83 | 547.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,921.03 | 6,580.49 | 4,901.15 | 5,272.36 |