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前海开源优势蓝筹股票C(001638)

2024-07-23     1.4560-0.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,986.804,986.807,428.897,428.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-169.68-213.69-1,846.25-525.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,252.42569.892,186.871,027.52
基金赎回款2,750.47682.422,782.721,706.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-498.05-112.52-595.85-679.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,319.074,660.584,986.806,224.01