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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2022-06-24     1.27800.1567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值426,492.09426,492.0927,349.4827,349.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,011.33-2,654.824,737.513,765.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,838.7011,287.41479,161.85139,120.29
基金赎回款396,830.49289,702.2784,756.757,727.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-383,991.79-278,414.86394,405.10131,392.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,488.97145,422.42426,492.09162,507.44