0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 426,492.09 | 426,492.09 | 27,349.48 | 27,349.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,011.33 | -2,654.82 | 4,737.51 | 3,765.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,838.70 | 11,287.41 | 479,161.85 | 139,120.29 |
| 基金赎回款 | 396,830.49 | 289,702.27 | 84,756.75 | 7,727.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -383,991.79 | -278,414.86 | 394,405.10 | 131,392.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,488.97 | 145,422.42 | 426,492.09 | 162,507.44 |