行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2023-11-27     1.25900.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,418.6138,488.9738,488.97426,492.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27.55-1,545.35-1,191.24-4,011.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款542.643,847.7524.4512,838.70
基金赎回款928.8128,372.7623,331.00396,830.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-386.17-24,525.01-23,306.56-383,991.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,059.9912,418.6113,991.1738,488.97