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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2024-07-19     1.2230-0.3260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,418.6112,418.6138,488.9738,488.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.8827.55-1,545.35-1,191.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款547.29542.643,847.7524.45
基金赎回款2,697.13928.8128,372.7623,331.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,149.85-386.17-24,525.01-23,306.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,196.8812,059.9912,418.6113,991.17