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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2020-09-25     1.9959-0.3992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,079.565,918.615,918.619,398.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,229.395,704.041,193.56-2,103.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款358,597.0615,778.921,193.494,139.38
基金赎回款236,939.66-6,322.01811.595,514.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,657.419,456.91381.89-1,375.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,966.3621,079.567,494.065,918.61