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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2024-03-28     1.94011.4007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值251,597.75404,899.39404,899.39503,632.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,883.15-126,723.30-69,677.46121,461.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,018.40176,127.7999,530.16329,901.73
基金赎回款68,096.91202,706.14132,633.15-550,096.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,078.51-26,578.34-33,102.99-220,194.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,636.09251,597.75302,118.94404,899.39