净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 251,597.75 | 404,899.39 | 404,899.39 | 503,632.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,883.15 | -126,723.30 | -69,677.46 | 121,461.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,018.40 | 176,127.79 | 99,530.16 | 329,901.73 |
基金赎回款 | 68,096.91 | 202,706.14 | 132,633.15 | -550,096.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,078.51 | -26,578.34 | -33,102.99 | -220,194.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 235,636.09 | 251,597.75 | 302,118.94 | 404,899.39 |