-1.8362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,482.62 | 163,459.60 | 163,459.60 | 184,215.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,547.70 | 45,662.80 | 5,084.43 | -33,060.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,708.70 | 119,812.60 | 11,917.89 | 98,869.99 |
| 基金赎回款 | 105,453.90 | 156,452.38 | 43,822.31 | 86,565.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,745.20 | -36,639.78 | -31,904.42 | 12,304.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,189.72 | 172,482.62 | 136,639.61 | 163,459.60 |