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汇丰晋信智造先锋股票C(001644)

2022-12-01     3.07371.6738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值404,899.39503,632.84503,632.8421,079.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-69,677.46121,461.1263,344.27162,529.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,530.16329,901.73132,971.39947,095.82
基金赎回款132,633.15-550,096.31366,774.76627,072.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,102.99-220,194.58-233,803.37320,023.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值302,118.94404,899.39333,173.74503,632.84