0.6067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,597.75 | 251,597.75 | 404,899.39 | 404,899.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,527.50 | -7,883.15 | -126,723.30 | -69,677.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,082.16 | 60,018.40 | 176,127.79 | 99,530.16 |
| 基金赎回款 | 98,937.21 | 68,096.91 | 202,706.14 | 132,633.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,855.05 | -8,078.51 | -26,578.34 | -33,102.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,215.19 | 235,636.09 | 251,597.75 | 302,118.94 |