-0.5292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,132.95 | 51,132.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,081.89 | 4,955.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,882.43 | 55,877.16 |
| 基金赎回款 | -112,146.03 | 51,225.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,263.59 | 4,651.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,951.25 | 60,739.71 |