净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,373.64 | 5,373.64 | 19,623.14 | 19,623.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.68 | 132.33 | -2,306.03 | -2,070.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,007.34 | 333.23 | 15,316.31 | 4,139.55 |
基金赎回款 | 3,236.37 | 740.96 | 27,259.79 | 17,062.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,770.97 | -407.73 | -11,943.48 | -12,923.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,179.28 | 5,098.24 | 5,373.64 | 4,629.73 |