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工银新蓝筹股票A(001651)

2021-08-02     2.63802.7659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,157.2626,157.2629,124.3629,124.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,698.243,232.569,463.426,270.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,926.813,447.197,734.924,510.05
基金赎回款19,378.35-8,145.1020,165.4513,565.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,548.46-4,697.91-12,430.52-9,055.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,403.9624,691.9126,157.2626,338.84