-0.2609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,519.82 | 66,519.82 | 22,784.46 | 22,784.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,728.95 | 1,728.95 | 8,985.44 | 8,985.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,638.88 | 13,638.88 | 65,872.33 | 65,872.33 |
| 基金赎回款 | 27,637.20 | 27,637.20 | 24,259.07 | 24,259.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,998.32 | -13,998.32 | 41,613.26 | 41,613.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,250.45 | 54,250.45 | 73,383.16 | 73,383.16 |