0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,139.90 | 1,139.90 | 4,207.40 | 4,207.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.95 | 11.03 | 6.28 | -15.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.87 | 5.29 | 11.55 | 6.20 |
| 基金赎回款 | 306.90 | 111.70 | 3,085.34 | 2,622.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291.02 | -106.42 | -3,073.78 | -2,616.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 870.83 | 1,044.51 | 1,139.90 | 1,576.12 |