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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-11-30     2.0412-0.1809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,590.7819,583.7219,583.722,232.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,607.6618,128.373,257.464,903.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,344.8622,694.361,088.4418,173.44
基金赎回款51,806.346,815.673,067.735,726.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,461.4815,878.69-1,979.3012,447.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,736.9553,590.7820,861.8819,583.72