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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-04-19     1.95332.1654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,583.7219,583.722,232.662,232.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,128.373,257.464,903.631,109.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,694.361,088.4418,173.4412,001.93
基金赎回款6,815.673,067.735,726.01500.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,878.69-1,979.3012,447.4311,501.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,590.7820,861.8819,583.7214,843.15