2.1654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,583.72 | 19,583.72 | 2,232.66 | 2,232.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,128.37 | 3,257.46 | 4,903.63 | 1,109.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,694.36 | 1,088.44 | 18,173.44 | 12,001.93 |
| 基金赎回款 | 6,815.67 | 3,067.73 | 5,726.01 | 500.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,878.69 | -1,979.30 | 12,447.43 | 11,501.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,590.78 | 20,861.88 | 19,583.72 | 14,843.15 |