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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2020-07-10     1.4819-0.8165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,232.662,232.663,504.483,504.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,903.631,109.12-655.00-313.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,173.4412,001.93568.29534.41
基金赎回款5,726.01500.551,185.11-1,082.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,447.4311,501.38-616.82-547.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,583.7214,843.152,232.662,643.08