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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2023-02-02     1.3010-0.3294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,187.4253,590.7853,590.7819,583.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-361.163,561.143,607.6618,128.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392.583,214.772,344.8622,694.36
基金赎回款1,820.0355,179.2651,806.346,815.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,427.45-51,964.50-49,461.4815,878.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,398.815,187.427,736.9553,590.78