-0.3294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,187.42 | 53,590.78 | 53,590.78 | 19,583.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.16 | 3,561.14 | 3,607.66 | 18,128.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392.58 | 3,214.77 | 2,344.86 | 22,694.36 |
| 基金赎回款 | 1,820.03 | 55,179.26 | 51,806.34 | 6,815.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,427.45 | -51,964.50 | -49,461.48 | 15,878.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,398.81 | 5,187.42 | 7,736.95 | 53,590.78 |