-0.8165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,232.66 | 2,232.66 | 3,504.48 | 3,504.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,903.63 | 1,109.12 | -655.00 | -313.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,173.44 | 12,001.93 | 568.29 | 534.41 |
| 基金赎回款 | 5,726.01 | 500.55 | 1,185.11 | -1,082.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,447.43 | 11,501.38 | -616.82 | -547.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,583.72 | 14,843.15 | 2,232.66 | 2,643.08 |