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长安鑫富领先混合A(001657)

2024-11-05     1.77801.6581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值859.77597.33597.33959.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-123.21-152.58-47.95-209.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162.39843.51799.67242.87
基金赎回款168.15428.49320.85394.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.76415.02478.82-152.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值730.79859.771,028.20597.33