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富安达新动力混合(001659)

2021-10-19     1.99820.4575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,480.864,581.364,581.367,756.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.791,332.19811.982,573.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款401.773,108.331,993.962,539.31
基金赎回款2,516.014,541.023,356.898,287.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,114.24-1,432.70-1,362.93-5,748.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,535.414,480.864,030.424,581.36