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富安达新动力混合(001659)

2024-07-15     0.9167-0.4885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,079.601,079.602,588.462,588.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-260.30-102.53-606.82-308.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款537.39248.37678.7971.54
基金赎回款287.03189.121,580.841,512.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250.3659.25-902.05-1,440.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,069.661,036.321,079.60838.64