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富安达行业轮动混合(001660)

2021-07-29     1.32200.7622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,087.4110,087.4118,946.7318,946.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,337.8350.264,895.353,752.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,315.564,265.408,058.12266.18
基金赎回款12,273.3510,204.0421,812.7915,219.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,042.20-5,938.64-13,754.67-14,953.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,467.434,199.0310,087.417,746.55