-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,485,196.28 | 1,485,196.28 | 1,335,447.48 | 1,335,447.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,498.06 | 13,772.28 | 72,216.49 | 40,901.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,329,072.97 | 883,718.90 | 2,389,611.14 | 1,446,208.24 |
| 基金赎回款 | 1,856,840.83 | 785,505.61 | 2,265,002.89 | 993,004.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527,767.86 | 98,213.29 | 124,608.25 | 453,203.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,312.76 | 40,211.67 | 47,075.94 | 26,630.15 |
| 期末基金净值 | 906,613.72 | 1,556,970.18 | 1,485,196.28 | 1,802,922.44 |