-5.3611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,424.03 | 35,069.30 | 35,069.30 | 75,470.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,381.64 | 8,346.79 | 5,523.23 | -9,646.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.76 | 2,426.22 | 1,634.55 | 6,805.79 |
| 基金赎回款 | 16,846.90 | -20,418.27 | 11,221.63 | 37,560.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,812.14 | -17,992.05 | -9,587.08 | -30,754.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,993.54 | 25,424.03 | 31,005.45 | 35,069.30 |