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创金沪港深精选混合(001662)

2025-05-19     1.0570-0.1889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,650.455,650.456,715.026,715.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.55-760.92-930.82402.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.57188.61608.01379.63
基金赎回款690.74324.14741.76427.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-293.17-135.52-133.75-47.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,340.734,754.015,650.457,069.63