-0.1889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,650.45 | 5,650.45 | 6,715.02 | 6,715.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.55 | -760.92 | -930.82 | 402.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397.57 | 188.61 | 608.01 | 379.63 |
| 基金赎回款 | 690.74 | 324.14 | 741.76 | 427.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -293.17 | -135.52 | -133.75 | -47.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,340.73 | 4,754.01 | 5,650.45 | 7,069.63 |