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创金沪港深精选混合(001662)

2022-05-17     1.40302.4836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,952.4911,952.4925,424.0325,424.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.81768.016,403.383,381.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,573.754,309.873,253.851,034.76
基金赎回款7,741.894,682.3523,128.7816,846.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,168.13-372.48-19,874.93-15,812.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,325.1612,348.0111,952.4912,993.54