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创金沪港深精选混合(001662)

2021-04-13     1.5690-0.3177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,424.0325,424.0335,069.3035,069.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,403.383,381.648,346.795,523.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,253.851,034.762,426.221,634.55
基金赎回款23,128.7816,846.90-20,418.2711,221.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,874.93-15,812.14-17,992.05-9,587.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,952.4912,993.5425,424.0331,005.45