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创金沪港深精选混合(001662)

2024-04-12     0.95700.1046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,715.026,715.0210,325.1610,325.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-930.82402.30-3,488.47-1,543.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款608.01379.631,077.00719.21
基金赎回款741.76427.331,198.66643.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133.75-47.69-121.6675.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,650.457,069.636,715.028,857.74