-0.3177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,424.03 | 25,424.03 | 35,069.30 | 35,069.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,403.38 | 3,381.64 | 8,346.79 | 5,523.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,253.85 | 1,034.76 | 2,426.22 | 1,634.55 |
| 基金赎回款 | 23,128.78 | 16,846.90 | -20,418.27 | 11,221.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,874.93 | -15,812.14 | -17,992.05 | -9,587.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,952.49 | 12,993.54 | 25,424.03 | 31,005.45 |