2.4836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,952.49 | 11,952.49 | 25,424.03 | 25,424.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.81 | 768.01 | 6,403.38 | 3,381.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,573.75 | 4,309.87 | 3,253.85 | 1,034.76 |
| 基金赎回款 | 7,741.89 | 4,682.35 | 23,128.78 | 16,846.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,168.13 | -372.48 | -19,874.93 | -15,812.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,325.16 | 12,348.01 | 11,952.49 | 12,993.54 |