1.6360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,688.38 | 2,629.20 | 2,629.20 | 1,561.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,641.92 | 2,629.14 | -194.19 | -44.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 876,855.99 | 40,359.78 | 25,225.01 | 1,789.04 |
| 基金赎回款 | 621,305.13 | 37,929.74 | 22,732.97 | 676.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 255,550.86 | 2,430.04 | 2,492.03 | 1,112.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,881.16 | 7,688.38 | 4,927.05 | 2,629.20 |