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平安鑫安混合C(001665)

2024-07-17     1.1017-2.3056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,927.674,927.6712,848.5312,848.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.78104.48-461.85-189.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109.27101.70158.2474.72
基金赎回款3,412.731,227.667,617.257,305.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,303.45-1,125.95-7,459.01-7,230.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,561.443,906.194,927.675,428.30