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平安鑫安混合C(001665)

2020-09-18     1.15850.3291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,744.651,986.561,986.5625,532.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
441.09566.21328.62-814.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款514.3534,417.2133,573.0132.21
基金赎回款6,246.6326,225.3210,810.1522,763.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,732.298,191.8822,762.86-22,731.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,453.4510,744.6525,078.041,986.56