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平安鑫安混合C(001665)

2020-08-12     1.1656-0.5121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,986.561,986.5625,532.1725,532.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.21328.62-814.21-618.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,417.2133,573.0132.2120.14
基金赎回款26,225.3210,810.1522,763.6122,329.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,191.8822,762.86-22,731.40-22,309.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,744.6525,078.041,986.562,604.52