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南方转型混合(001667)

2021-06-17     1.92800.3122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,213.7532,213.7529,496.2529,496.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,838.024,213.8112,882.456,171.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,592.353,779.89643.94207.93
基金赎回款42,342.7121,941.3510,808.883,348.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,750.37-18,161.46-10,164.95-3,140.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,301.4118,266.1032,213.7532,527.94