0.6118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 474,264.31 | 474,264.31 | 121,008.16 | 121,008.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,210.31 | -7,149.93 | -27,726.69 | -6,117.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286,712.27 | 232,365.11 | 548,908.45 | 199,861.68 |
| 基金赎回款 | 376,798.00 | 302,150.54 | 167,925.61 | 82,974.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,085.73 | -69,785.43 | 380,982.84 | 116,887.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,968.26 | 397,328.95 | 474,264.31 | 231,778.09 |