-0.3266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,350.55 | 314,350.55 | 333,968.26 | 333,968.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,616.56 | -10,170.59 | 36,437.45 | 11,137.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,517.53 | 18,379.83 | 163,591.75 | 118,729.23 |
| 基金赎回款 | 262,313.06 | 130,127.79 | 219,646.92 | 70,505.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234,795.54 | -111,747.96 | -56,055.17 | 48,224.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,171.57 | 192,431.99 | 314,350.55 | 393,329.97 |