0.3551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,350.55 | 333,968.26 | 333,968.26 | 474,264.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,170.59 | 36,437.45 | 11,137.51 | -50,210.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,379.83 | 163,591.75 | 118,729.23 | 286,712.27 |
| 基金赎回款 | 130,127.79 | 219,646.92 | 70,505.03 | 376,798.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,747.96 | -56,055.17 | 48,224.20 | -90,085.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,431.99 | 314,350.55 | 393,329.97 | 333,968.26 |