-0.3158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 210,113.75 | 210,113.75 | 104,483.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,902.00 | -17,000.86 | -11,468.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 75,458.95 | 10,737.85 | 172,596.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 145,194.54 | 66,580.26 | 16,190.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -69,735.59 | -55,842.41 | 156,406.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,307.63 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 149,280.16 | 137,270.48 | 210,113.75 |