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国寿安保智慧生活股票(001672)

2022-06-29     1.9170-3.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,754.2136,754.2131,250.4831,250.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,800.201,661.2513,476.075,062.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,375.89981.169,226.865,305.24
基金赎回款21,548.8217,493.0715,813.9512,983.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,827.07-16,511.90-6,587.09-7,678.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,385.250.00
期末基金净值45,381.4921,903.5636,754.2128,634.37