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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2020-11-26     2.58300.4667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值69,067.685,252.175,252.171,571.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,463.4116,981.787,107.35-370.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,177.62222,617.01154,459.0916,530.71
基金赎回款195,692.62175,783.2983,864.2912,479.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,484.9946,833.7370,594.804,051.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,016.0969,067.6882,954.335,252.17