0.9085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,192.92 | 329,381.47 | 329,381.47 | 397,219.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,154.58 | 31,770.99 | -21,999.15 | 2,126.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,641.36 | 28,004.63 | 11,939.82 | 28,685.45 |
| 基金赎回款 | 70,498.13 | 111,964.16 | 41,879.91 | 98,650.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,856.78 | -83,959.53 | -29,940.09 | -69,964.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,490.72 | 277,192.92 | 277,442.23 | 329,381.47 |