0.4667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,067.68 | 5,252.17 | 5,252.17 | 1,571.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,463.41 | 16,981.78 | 7,107.35 | -370.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,177.62 | 222,617.01 | 154,459.09 | 16,530.71 |
| 基金赎回款 | 195,692.62 | 175,783.29 | 83,864.29 | 12,479.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,484.99 | 46,833.73 | 70,594.80 | 4,051.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,016.09 | 69,067.68 | 82,954.33 | 5,252.17 |