-2.2164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 329,381.47 | 329,381.47 | 397,219.93 | 568,935.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,999.15 | -21,999.15 | -1,262.48 | -113,724.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,939.82 | 11,939.82 | 13,584.58 | 72,878.20 |
| 基金赎回款 | 41,879.91 | 41,879.91 | 42,200.91 | 130,869.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,940.09 | -29,940.09 | -28,616.33 | -57,991.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277,442.23 | 277,442.23 | 367,341.12 | 397,219.93 |