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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2021-09-17     2.88400.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值422,927.3369,067.6869,067.685,252.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,188.90140,417.4345,463.4116,981.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,648,844.62727,723.03217,177.62222,617.01
基金赎回款901,351.44-514,280.81195,692.62175,783.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
747,493.19213,442.2221,484.9946,833.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,189,609.41422,927.33136,016.0969,067.68