0.0694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,927.33 | 69,067.68 | 69,067.68 | 5,252.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,188.90 | 140,417.43 | 45,463.41 | 16,981.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,648,844.62 | 727,723.03 | 217,177.62 | 222,617.01 |
| 基金赎回款 | 901,351.44 | -514,280.81 | 195,692.62 | 175,783.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 747,493.19 | 213,442.22 | 21,484.99 | 46,833.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,189,609.41 | 422,927.33 | 136,016.09 | 69,067.68 |