-0.4496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 568,935.53 | 568,935.53 | 847,827.66 | 847,827.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113,724.27 | -44,063.99 | -243,708.64 | -119,214.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,878.20 | 50,499.67 | 188,245.59 | 125,152.24 |
| 基金赎回款 | 130,869.53 | 77,907.79 | 223,429.09 | 148,743.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,991.33 | -27,408.12 | -35,183.49 | -23,590.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397,219.93 | 497,463.42 | 568,935.53 | 705,021.98 |