-0.9886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,238.93 | 3,238.93 | 3,425.48 | 4,554.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.51 | 144.51 | 245.68 | -902.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,173.27 | 3,173.27 | 2,041.68 | 3,856.23 |
| 基金赎回款 | 258.72 | 258.72 | 531.95 | 4,083.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,914.55 | 2,914.55 | 1,509.73 | -227.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,298.00 | 6,298.00 | 5,180.90 | 3,425.48 |