1.8582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,975.57 | 8,975.57 | 46,696.78 | 46,696.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,448.29 | -2,001.74 | 2,850.80 | 2,643.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,554.90 | 953.00 | 21,193.81 | 14,021.24 |
| 基金赎回款 | 2,527.31 | 1,865.92 | 61,765.82 | 49,888.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -972.41 | -912.92 | -40,572.01 | -35,866.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,554.87 | 6,060.91 | 8,975.57 | 13,473.35 |