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新华积极价值混合(001681)

2023-05-30     1.34301.8582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值8,975.578,975.5746,696.7846,696.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,448.29-2,001.742,850.802,643.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,554.90953.0021,193.8114,021.24
基金赎回款2,527.311,865.9261,765.8249,888.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-972.41-912.92-40,572.01-35,866.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,554.876,060.918,975.5713,473.35