-2.5618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,636.72 | 86,200.25 | 86,200.25 | 164,104.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,310.27 | -14,623.56 | -4,711.08 | 30,483.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,278.09 | 37,557.22 | 35,171.46 | 97,108.48 |
| 基金赎回款 | 6,262.74 | 77,497.19 | 74,051.24 | 205,496.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,984.65 | -39,939.97 | -38,879.78 | -108,387.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,962.34 | 31,636.72 | 42,609.39 | 86,200.25 |