1.2195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,318.24 | 12,318.24 | 12,318.24 | 34,933.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,385.32 | 1,682.64 | 1,682.64 | -1,633.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,681.83 | 1,694.66 | 1,694.66 | 3,971.80 |
| 基金赎回款 | 6,253.06 | 2,268.00 | 2,268.00 | 16,610.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,571.22 | -573.34 | -573.34 | -12,638.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,132.34 | 13,427.54 | 13,427.54 | 20,660.71 |