-0.1714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,311.24 | 46,311.24 | 38,467.15 | 38,467.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,369.53 | 4,541.72 | 14,434.33 | 6,134.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,257.02 | 44,553.32 | 20,281.59 | 2,771.18 |
| 基金赎回款 | -67,040.11 | 42,525.32 | 26,871.84 | 10,345.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,783.10 | 2,028.00 | -6,590.25 | -7,574.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,158.61 | 52,880.96 | 46,311.24 | 37,027.97 |