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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2022-05-26     1.1650-0.1714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,311.2446,311.2438,467.1538,467.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,369.534,541.7214,434.336,134.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,257.0244,553.3220,281.592,771.18
基金赎回款-67,040.1142,525.3226,871.8410,345.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,783.102,028.00-6,590.25-7,574.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,158.6152,880.9646,311.2437,027.97