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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-06-17     2.50900.7226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,636.636,636.639,279.989,279.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,174.334,778.502,527.251,714.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,696.0520,793.323,511.001,675.89
基金赎回款41,408.718,019.988,681.607,324.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,287.3412,773.34-5,170.60-5,649.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,098.3024,188.476,636.635,345.37