0.7226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,636.63 | 6,636.63 | 9,279.98 | 9,279.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,174.33 | 4,778.50 | 2,527.25 | 1,714.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,696.05 | 20,793.32 | 3,511.00 | 1,675.89 |
| 基金赎回款 | 41,408.71 | 8,019.98 | 8,681.60 | 7,324.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,287.34 | 12,773.34 | -5,170.60 | -5,649.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,098.30 | 24,188.47 | 6,636.63 | 5,345.37 |