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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-01-25     2.64701.4176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,636.639,279.989,279.98138,826.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,778.502,527.251,714.40-25,773.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,793.323,511.001,675.891,762.22
基金赎回款8,019.988,681.607,324.90105,535.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,773.34-5,170.60-5,649.01-103,773.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,188.476,636.635,345.379,279.98