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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2020-07-02     1.64801.8541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,279.989,279.98138,826.98138,826.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,527.251,714.40-25,773.431,127.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,511.001,675.891,762.221,358.17
基金赎回款8,681.607,324.90105,535.792,102.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,170.60-5,649.01-103,773.57-743.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,636.635,345.379,279.98139,210.14