-0.2613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,073.18 | 17,361.48 | 17,361.48 | 35,800.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.78 | 1,310.64 | 99.59 | -4,383.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389.76 | 1,198.56 | 646.50 | 3,419.04 |
| 基金赎回款 | 1,639.94 | 5,797.50 | 4,487.28 | 17,474.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,250.19 | -4,598.94 | -3,840.78 | -14,055.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,889.77 | 14,073.18 | 13,620.28 | 17,361.48 |