行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招利1个月期理财债券C(001693)

2021-11-26     1.03680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-02-27
期初基金净值65,310.56156,675.37156,675.37192,244.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
622.521,811.58952.53643.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,798.7110,143.515,607.1010,505.12
基金赎回款15,135.64-103,319.90-73,237.8246,074.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,336.93-93,176.39-67,630.72-35,569.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00643.93
期末基金净值55,596.1565,310.5689,997.18156,675.37