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招商招利1个月期理财债券C(001693)

2021-04-30     1.02580.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-02-272019-12-31
期初基金净值156,675.37156,675.37192,244.92508,037.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,811.58952.53643.938,411.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,143.515,607.1010,505.12476,076.72
基金赎回款-103,319.90-73,237.8246,074.67791,869.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,176.39-67,630.72-35,569.55-315,792.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00643.938,411.80
期末基金净值65,310.5689,997.18156,675.37192,244.92