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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)

2024-03-28     3.17501.8608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值383,360.25383,360.25774,856.18774,856.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,091.6030,097.71-131,698.20-94,750.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,311.2857,123.6073,822.2748,566.50
基金赎回款101,564.9566,622.05333,620.00-275,975.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,253.67-9,498.45-259,797.73-227,408.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值328,014.98403,959.52383,360.25452,697.00