0.9585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,635.77 | 15,635.77 | 28,906.42 | 28,906.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,345.51 | -3,336.35 | -3,873.87 | -3,096.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,956.50 | 54,889.09 | 10,736.10 | 2,106.99 |
| 基金赎回款 | 14,262.20 | 5,165.42 | 20,132.87 | -15,904.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,694.29 | 49,723.67 | -9,396.78 | -13,797.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,591.27 | 12,591.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,393.29 | 49,431.82 | 15,635.77 | 12,012.93 |