0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,539.97 | 333,539.97 | 1,786.16 | 1,786.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,699.27 | 4,649.77 | 1,696.97 | 6.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,864,833.40 | 709,910.57 | 994,832.22 | 9,276.51 |
| 基金赎回款 | 1,553,520.13 | 574,895.33 | 663,078.41 | -9,319.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 311,313.28 | 135,015.24 | 331,753.81 | -42.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,699.27 | 4,649.77 | 1,696.97 | 6.94 |
| 期末基金净值 | 644,853.25 | 468,555.21 | 333,539.97 | 1,743.60 |