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大成恒丰宝货币B(001698)

2021-06-17     0.31730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,596.495,596.4916,721.3216,721.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
639.66588.72195.39130.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294,249.41271,648.0533,834.8222,105.28
基金赎回款294,576.10272,739.8244,959.6629,846.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-326.69-1,091.77-11,124.84-7,741.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
639.66588.72195.39130.40
期末基金净值5,269.804,504.725,596.498,980.15