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大成恒丰宝货币E(001699)

2020-10-25     0.49940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,596.4916,721.3216,721.321,028,591.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
588.72195.39130.409,678.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271,648.0533,834.8222,105.28155,649.11
基金赎回款272,739.8244,959.6629,846.461,167,518.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,091.77-11,124.84-7,741.18-1,011,869.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
588.72195.39130.409,678.31
期末基金净值4,504.725,596.498,980.1516,721.32