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大成恒丰宝货币E(001699)

2020-08-16     0.43470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,721.3216,721.321,028,591.021,028,591.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195.39130.409,678.319,333.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,834.8222,105.28155,649.11115,187.25
基金赎回款44,959.6629,846.461,167,518.801,114,045.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,124.84-7,741.18-1,011,869.69-998,858.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
195.39130.409,678.319,333.61
期末基金净值5,596.498,980.1516,721.3229,732.83