0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,042,466.15 | 2,042,466.15 | 644,853.25 | 644,853.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,195.56 | 41,195.56 | 25,795.02 | 11,357.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,582,345.69 | 30,582,345.69 | 4,560,885.91 | 1,858,534.49 |
| 基金赎回款 | 29,774,068.40 | 29,774,068.40 | 3,163,273.00 | 1,291,113.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 808,277.29 | 808,277.29 | 1,397,612.91 | 567,420.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,195.56 | 41,195.56 | 25,795.02 | 11,357.26 |
| 期末基金净值 | 2,850,743.44 | 2,850,743.44 | 2,042,466.15 | 1,212,273.87 |