-0.1624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,683.85 | 33,683.85 | 14,397.70 | 14,397.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,947.95 | -2,178.13 | 6,583.38 | 2,393.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,525.39 | 13,057.11 | 42,316.96 | 10,017.01 |
| 基金赎回款 | 35,601.28 | -10,728.29 | 29,614.20 | 7,635.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,924.10 | 2,328.83 | 12,702.77 | 2,381.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,937.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,722.82 | 33,834.54 | 33,683.85 | 19,172.59 |