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国联产业升级混合(001701)

2024-05-24     1.4300-0.7634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值94,722.8294,722.8233,683.8533,683.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,760.10-2,927.60-21,947.95-2,178.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,750.5312,211.21142,525.3913,057.11
基金赎回款69,783.0942,621.9435,601.28-10,728.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,032.56-30,410.73106,924.102,328.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,937.190.00
期末基金净值48,930.1561,384.4994,722.8233,834.54