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中融产业升级混合(001701)

2021-10-21     2.8400-1.1486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,397.703,529.213,529.211,973.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,393.323,269.541,897.861,255.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,017.0124,396.415,986.422,563.03
基金赎回款7,635.4416,797.473,445.302,262.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,381.577,598.942,541.13300.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,172.5914,397.707,968.203,529.21