-0.4473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,272.62 | 68,272.62 | 101,607.67 | 101,607.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,705.15 | 4,211.14 | -35,871.75 | -25,517.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,564.52 | 36,660.13 | 31,062.72 | 15,736.60 |
| 基金赎回款 | 25,233.85 | 18,169.82 | 28,526.02 | 17,090.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,330.68 | 18,490.31 | 2,536.70 | -1,354.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,898.15 | 90,974.07 | 68,272.62 | 74,735.62 |