-4.3785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,311.57 | 67,992.12 | 67,992.12 | 69,898.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,521.96 | 36,135.08 | 7,709.91 | 3,997.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,960.32 | 19,074.26 | 7,159.27 | 10,047.91 |
| 基金赎回款 | 67,450.21 | 44,889.89 | 8,359.64 | 15,951.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,489.89 | -25,815.63 | -1,200.37 | -5,903.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,343.65 | 78,311.57 | 74,501.67 | 67,992.12 |