-1.6627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,498.69 | 70,498.69 | 4,656.88 | 4,656.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,804.20 | 7,023.92 | 27,316.93 | 3,896.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,823.49 | 210,321.18 | 207,212.72 | 41,835.30 |
| 基金赎回款 | 330,518.71 | 114,319.63 | 168,687.84 | 28,497.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,695.22 | 96,001.55 | 38,524.88 | 13,338.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,607.67 | 173,524.16 | 70,498.69 | 21,891.11 |