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东方创新科技混合(001702)

2022-07-05     2.1706-1.6627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,498.6970,498.694,656.884,656.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,804.207,023.9227,316.933,896.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,823.49210,321.18207,212.7241,835.30
基金赎回款330,518.71114,319.63168,687.8428,497.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,695.2296,001.5538,524.8813,338.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,607.67173,524.1670,498.6921,891.11