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银华沪港深增长股票A(001703)

2024-03-01     1.65700.1208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,606.3537,432.6137,432.6130,213.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-918.28-9,555.40-7,526.46-4,581.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,478.6920,209.0119,108.4657,883.86
基金赎回款1,167.5928,479.88-13,753.1546,083.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
311.10-8,270.865,355.3111,800.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,999.1719,606.3535,261.4637,432.61