-0.8959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,933.87 | 12,933.87 | 12,933.87 | 14,078.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,569.23 | 1,705.18 | 1,705.18 | 1,065.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951.93 | 269.63 | 269.63 | 490.64 |
| 基金赎回款 | 4,567.41 | 1,989.70 | 1,989.70 | 1,409.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,615.47 | -1,720.07 | -1,720.07 | -919.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,887.62 | 12,918.98 | 12,918.98 | 14,225.12 |