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银华沪港深增长股票(001703)

2020-11-24     2.5080-0.1990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,950.2127,652.2527,652.2525,440.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,888.669,758.877,169.24-6,430.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,570.517,377.922,490.6840,371.85
基金赎回款10,262.3326,838.8316,820.3031,729.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,691.82-19,460.91-14,329.638,642.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,147.0517,950.2120,491.8627,652.25