-0.2287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,606.35 | 19,606.35 | 37,432.61 | 37,432.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,695.96 | -918.28 | -9,555.40 | -7,526.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,169.11 | 1,478.69 | 20,209.01 | 19,108.46 |
| 基金赎回款 | 5,000.92 | 1,167.59 | 28,479.88 | -13,753.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,831.81 | 311.10 | -8,270.86 | 5,355.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,078.58 | 18,999.17 | 19,606.35 | 35,261.46 |