1.3618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 376,792.36 | 376,792.36 | 353,920.10 | 353,920.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123,514.31 | -39,444.90 | -134,543.98 | 3,464.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,426.42 | 80,942.70 | 632,948.81 | 337,489.31 |
| 基金赎回款 | 144,112.97 | 85,728.77 | 475,532.57 | 234,864.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,686.54 | -4,786.07 | 157,416.24 | 102,625.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,591.50 | 332,561.39 | 376,792.36 | 460,009.66 |