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国投瑞银进宝混合(001704)

2023-01-20     3.87642.6480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值353,920.1039,709.5939,709.5921,873.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,464.504,068.715,766.4218,130.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款337,489.31620,593.9228,642.7769,065.36
基金赎回款234,864.25310,452.1233,097.1769,359.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,625.06310,141.80-4,454.41-294.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值460,009.66353,920.1041,021.6039,709.59