2.6480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,920.10 | 39,709.59 | 39,709.59 | 21,873.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,464.50 | 4,068.71 | 5,766.42 | 18,130.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,489.31 | 620,593.92 | 28,642.77 | 69,065.36 |
| 基金赎回款 | 234,864.25 | 310,452.12 | 33,097.17 | 69,359.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,625.06 | 310,141.80 | -4,454.41 | -294.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 460,009.66 | 353,920.10 | 41,021.60 | 39,709.59 |