-2.8940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,791.99 | 119,791.99 | 118,776.73 | 118,776.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,541.07 | 22,541.07 | 6,861.57 | -7,888.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,933.89 | 30,933.89 | 11,069.80 | 4,780.96 |
| 基金赎回款 | 88,955.22 | 88,955.22 | 16,916.12 | 8,616.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,021.33 | -58,021.33 | -5,846.31 | -3,836.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,311.72 | 84,311.72 | 119,791.99 | 107,052.65 |