行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德战略转型股票(001705)

2021-06-18     2.12450.4729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,273.3964,273.3953,769.2853,769.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109,424.1421,069.3823,968.9814,215.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,670.4618,623.86884.28439.97
基金赎回款-50,033.3410,270.4414,349.1412,964.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
288,637.128,353.43-13,464.87-12,524.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,658.070.000.000.00
期末基金净值414,676.5993,696.2064,273.3955,459.30