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泓德战略转型股票(001705)

2020-10-29     2.04961.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值64,273.3953,769.2853,769.2864,374.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,069.3823,968.9814,215.01-16,135.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,623.86884.28439.9717,448.40
基金赎回款10,270.4414,349.1412,964.964,948.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,353.43-13,464.87-12,524.9912,499.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,969.30
期末基金净值93,696.2064,273.3955,459.3053,769.28