-1.6174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,240.83 | 6,494.68 | 6,494.68 | 6,252.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,170.83 | 3,215.32 | 486.97 | 661.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,653.77 | 17,102.36 | 581.84 | 2,381.91 |
| 基金赎回款 | 9,916.06 | 15,571.53 | 1,118.35 | 2,802.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,262.29 | 1,530.82 | -536.51 | -420.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,149.37 | 11,240.83 | 6,445.14 | 6,494.68 |