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诺安高端制造股票A(001707)

2022-08-19     1.7210-3.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,894.0310,894.0332,654.6032,654.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,636.54780.943,163.14-940.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,765.927,587.7118,143.006,942.49
基金赎回款15,826.548,563.7243,066.7222,845.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,060.62-976.02-24,923.71-15,903.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,469.9510,698.9510,894.0315,811.09