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东兴改革精选混合(001708)

2022-08-05     1.15403.6837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值937.86937.862,101.952,101.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8.6835.61402.67116.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款321.85285.4990.7055.12
基金赎回款830.03472.241,657.46844.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508.18-186.75-1,566.76-789.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值438.36786.72937.861,429.13