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东兴改革精选混合A(001708)

2024-02-23     0.79600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值299.21438.36438.36937.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.98-117.82-39.418.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.9559.515.81321.85
基金赎回款58.4080.8420.40830.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.46-21.33-14.59-508.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值253.77299.21384.36438.36