-0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,474.03 | 38,053.44 | 38,053.44 | 47,685.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,572.78 | 28,917.21 | 4,635.80 | -5,754.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,122.47 | 15,558.75 | 912.90 | 2,341.08 |
| 基金赎回款 | 31,298.47 | 22,055.37 | 3,189.66 | 6,217.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,824.01 | -6,496.62 | -2,276.76 | -3,876.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,870.82 | 60,474.03 | 40,412.48 | 38,053.44 |