1.4346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,298.92 | 57,298.92 | 91,019.41 | 91,019.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,304.30 | -141.82 | -32,813.22 | -14,663.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,916.59 | 4,430.02 | 12,002.14 | 4,684.38 |
| 基金赎回款 | 9,225.88 | 5,157.83 | 12,909.42 | 7,805.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,309.29 | -727.80 | -907.28 | -3,121.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,685.33 | 56,429.29 | 57,298.92 | 73,234.79 |