0.1566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-01-02 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 377.67 | 377.68 | 1,270.90 | 1,270.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.18 | -0.01 | -260.01 | -104.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.69 | 0.00 | 292.02 | 271.47 |
| 基金赎回款 | -492.32 | 0.00 | 925.23 | 681.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122.64 | 0.00 | -633.22 | -409.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 250.85 | 377.67 | 377.68 | 756.94 |