1.2989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,441.77 | 7,158.81 | 7,158.81 | 5,201.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,216.70 | 3,958.09 | 541.24 | 1,267.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,122.71 | 8,964.01 | 4,448.05 | 2,182.18 |
| 基金赎回款 | 18,296.92 | 7,639.14 | 1,491.09 | 1,492.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,174.21 | 1,324.87 | 2,956.97 | 689.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,484.26 | 12,441.77 | 10,657.01 | 7,158.81 |