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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-09-25     1.90400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,349.9622,436.6822,436.6813,927.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,290.911,567.22117.74-288.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,188.616,927.13226.2767,176.54
基金赎回款4,517.2723,581.0617,381.0058,379.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,671.34-16,653.93-17,154.748,797.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,312.217,349.965,399.6922,436.68