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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2024-06-14     1.78132.2208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,747.696,747.6918,564.6818,564.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,709.1117.44-2,895.62-2,118.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,290.172,014.892,746.692,196.15
基金赎回款2,126.79877.3911,668.067,704.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
163.381,137.51-8,921.37-5,507.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,201.967,902.636,747.6910,937.89