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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2021-08-02     2.58251.3023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,349.967,349.9622,436.6822,436.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,522.852,290.911,567.22117.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,760.529,188.616,927.13226.27
基金赎回款11,833.304,517.2723,581.0617,381.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,927.224,671.34-16,653.93-17,154.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,800.0314,312.217,349.965,399.69