-1.2626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,158.81 | 7,158.81 | 5,201.96 | 6,747.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.24 | 541.24 | 216.02 | -1,709.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,448.05 | 4,448.05 | 633.50 | 2,290.17 |
| 基金赎回款 | 1,491.09 | 1,491.09 | 1,057.34 | 2,126.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,956.97 | 2,956.97 | -423.84 | 163.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,657.01 | 10,657.01 | 4,994.14 | 5,201.96 |