0.0319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,060,160.24 | 1,060,160.24 | 1,450,491.98 | 1,675,275.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150,388.33 | 150,388.33 | -211,227.23 | -120,562.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,097.09 | 147,097.09 | 124,348.08 | 456,863.19 |
| 基金赎回款 | 298,666.12 | 298,666.12 | 214,278.59 | 561,084.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,569.03 | -151,569.03 | -89,930.52 | -104,221.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,058,979.54 | 1,058,979.54 | 1,149,334.23 | 1,450,491.98 |